交易理念与系统化分析和交易的关系

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交易理念与系统化分析和交易的关系

交易理念交易者的交易理念,即对期货市场哲学水平的理解。

一般来说,这样的理念往往是交易者通过经验和经验深入思考提取的期货变动运行的合理观点。

理念与系统分析和交易的关系是:概念是基础,系统分析和交易只有在充分理解概念后才能实现。

形成自己对期货本质的理解后,接下来的技术研究和分析和交易的系统化即使设定了基调,也以理念为基础展开。

本文讨论短线,相关主题的分析和说明都基于短线这一交易战略。

在短线上,我们应该树立什么样的理念呢?我的经验(理念)是期货的本质是多空双方的对决,双方的力量势均力敌时,处于平衡状态的某方的力量爆炸时,形成有利于该方的连续运行,形成突破

总而言之,两个词:多空战斗,平衡和突破。

有人问,我知道这两句话,如何与未来的分析和操作有效联系?我试着用推理来解释一下。

首先,让我们看看我们上面所说的理念,多空争吵,平衡和突破。

这句话看起来很简单,但实际上在未来的技术研究和系统化设计中,有效地区分多空虚和双方对抗时哪个好是分析和交易的基础。

只有在实现了有效的识别之后,我们才能研究或者从别人那里学到的技术,理解什么时候应该使用,避免因为只有技术而不习惯使用而引起构想和交易的混乱。

根据理念,技术研究的主要原因是如何通过技术分析有效地区分多空头支票的状态。

(平衡和突破是双方状态的具体表现)据说基本面的变化也可以用来判断多空力的转换。

话说得对,但这种分析方法与你的交易理念相冲突。

基本方面的把握对我们的普通交易者来说并不困难。

回顾上述理念,我们通过市场反映帮助分析和交易,价格综合了基本方面、技术方面、市场参与者的表现。

这句话想说明什么呢?也就是说,有很多获利的方法,但是学习或研究什么样的方法,必须遵循你的理念,以免在交易过程中使用这个把戏,使用这个把戏,暂时可以获利,但是从长远来看,你的交易没有系统化这是危险的话吗?想一想。

形成自己的交易系统后,系统提示交易时,脱离理念的其他分析方法必然会妨碍对既定交易系统提示的执行能力,引起交易的不确定性。

举个例子,当系统要求停止损失时,基本方面支持损失的头寸,考虑到普通交易者的利益心理,放弃系统的执行的可能性很高。

(说明一下,这里引用的基本分析,作为独立于你的理念以外的分析方法之一,说明分析方法不能从理念的圈子里跳出来,如与你的理念不一致的某个名人的技术等,发现某个方法与自己的理念不相关或发生矛盾冲突时,选择抛弃或清除)你做短线总结:

1、价格最终反映了基本方面、技术方面和交易者自身的所有要素

2、分析方法必须遵循理念,这是分析和交易实现系统化的必要条件。

市场风险○作为高风险行业,必须明确风险来源于哪里。

这样,我们就可以避免它,控制它。

只有控制风险,才能最终实现有效的利益和稳定的利益。

说到风险,一般认为市场的不确定性,但这只是一部分。

以下是对损失的分析,说明风险的构成。

简而言之,损失的原因有以下三类:

1、技术水平具体表现为逆势(局部形势或中级形势)、行情属性不明确、频繁交易交易,停止损失反复扫描,前者一次受到严重损害,后者小损失累积大损失,分析和交易系统化交易系统粗糙,信号指示不清楚,开仓、持仓、平仓(停止盈馀、停止损失)的执行摇晃,利润能力下降。

学习了很多技术,但没有形成熟悉的交易路线也是收益力低的原因之一。

2、资金管理水平重仓,特别是隔夜、透支交易。

3、心理赌博、幸运、利益已经是心理,贪婪而不能始终实行熟悉的交易方式。

风险构成的总结:逆风、重仓、突发转变、技术粗糙、收益力低、赌博心理、交易缺乏纪律。

市场变动的特征在提到期货市场的理解时,价格变动实质上是多头和卖空双方的竞争,力量平衡时,价格在区间振动的某一方力量爆发时,突破行情。

因此,价格变动的基本特征是平衡市(区间振动)突破市(趋势行情)。

所有的行情都在这两种状态下转换,均衡后产生突破,突破后再进入均衡,再突破。

此外,这两种状态在任何周期下都是一样存在的,但不同的是,周期大的平衡可以产生大的突破,周期小的平衡只能产生小的突破。

当我们看到大平衡后的突破时,我们可以理解后续行情有很大的期待,交易战略当然偏向于白天的频带和频带,不是一无所知的短线,而是很多人看方向赚不到钱,根本原因就在于行情属性和交易战略不一致。

小周期平衡后突破,自然支持的行情水平不高。

这时,你会问,如何有效地结合两个级别的平衡和突破?这里简单来说,方法是共振。

也就是说,大周期的平衡被突破后,小周期也出现了平衡后的突破,显示了大突破在短期内进一步持续。

相反,小周期出现平衡后的突破,但大周期仍处于平衡市,只能支持一般的短操作。

总结:大周期决定行情属性,小周期寻找入场点。

没有大周期的配合,小周期突破后的上下空间是无法保证的。

平衡市区间振动、变动的特征是,经常出现n重等高(低)点的整理形态,如m头、三重底、平台、矩形箱体等,变动的特征决定了我们如何参加这样的行情,初步的结论是利用形态,停止损伤进行高抛低吸引。

广阔的区间有局部的小趋势,顺势交易在区间内,价格空间没有打开,突破顺局部势短线的市场是趋势行情(也称单方市),变动的特征是上升趋势行情,低点上升,持续最高的下跌趋势行情,高点下降,不断创新低既然趋势行情呈现以上特征,就有两种想法。

一是突破追逐仓库,二是在趋势行情出现抽屉动作时高抛低吸。

利润机会和交易战略利润机会大小,常见,在特定环境下发生,需要识别和分类市场提供的交易机会,最后设计分析和交易思路。

1、主要交易机会:既然是主要交易机会,行情幅度大,持续时间长,比较容易识别,交易者必须充分参必须获得明显的收益。

下了定义,其实答案也出来了。

也就是说,趋势行情的主要行情段落(不包括抽动作)。

交易战略:带宽

2、下一个交易机会的下一个交易机会,虽然幅度不大,但出现的次数明显比主要交易机会多。

交易者通过掌握波动的节奏来积累收益。

一般来说,这种交易机会存在于宽振动区。

交易战略:白天波段短线

3、来钱快的交易机会无论市场情况的背景如何,跳水和晋升总是来钱最快的行情,伴随攻击性盘口是其基本表现。

这是短交易者最憧憬的,也是未来技术研究的重点之一。

交易战略:短线

4、垃圾交易机会垃圾交易机会,波动幅度小,持续时间短。

大多发生在狭窄的区间振动市,是最容易持续停止损伤的地方,一般建议过滤。

(有相当大的推测底部的主观感情,停止损害的执行不果断,往往是大赔偿的开始)交易战略:过滤

5、风险交易机会是指逆局势下的抢篮板球和博召回。

虽然有一点变动的空间,但是由于局部的逆风,如果技术基础不够的话,就无法把握节奏。

一是赚的点少,二是顺向再次攻击容易被阻止。

(有相当大的推测底部的主观感情,停止损失的执行不果断,往往是大赔偿的开始)交易战略:超短线或过滤

6、技术交易机会的技术交易机会,是非主流、不常见的行情,一般交易者经验丰富,反应新手不建议使用,可以过滤掉。

例如,主合同上升(或跳水),从合同反应慢慢拍摄,从合同上追加上升。

在现实交易中,做短线的人经常赚钱,但是不可思议的是,怎样才能实现长期稳定的利益呢?综合考虑行情的变动和交易机会,对后续的交易系统设计非常有利。

原因是,根据交易机会的不同,其分析和交易的系统化必然不同,设计的系统目标也更强,不知道为什么赚钱。

另外,说到赚钱的想法,普通交易者希望在短期内迅速发财。

另一方面,这种心情明显妨碍交易,反映了交易者对市场变动和交易机会没有深刻的观察和总结。

因为期货是保证金制度,所以小的变动也会形成很大的损益,所以很多单日行情以振动为主,但是那些趋势(单方面)行情在整个日k线图中所占的时间很少。

这一点要注意稳定的利益必须善于把握振动行情,重视高成功率。

如果你想快速赚大钱,你必须能够有效地判断和参与市场的主要交易机会(即趋势市场)。

通过对许多短期专家的观察和研究,他们的利润可能不高,交易次数高,成功率高,通过小利润的积累翻了一番。

这是一般市场。

当市场突破很大时,单一的纯短期市场将通过短期市场和带宽结合起来,注重节奏的把握。

虽然有漏洞,但由于带宽交易的增加和整体利润的增加。

总结:一般行情是纯短线,以小利累积。

突破行情采用复合交易战略(短波),把握波动节奏,完全参与趋势行情。

市场上名人的共性理解名人利益的共性,对后续的设计分析和交易的系统化、交易的规则和纪律非常有价值。

名人利益的共同性是

1、分析和交易实现系统化。

2、充分运用和执行交易系统,形成稳定的收益模式。

(模式一般1~4种就足够了)

3、充分的交易准备和总结,计划你的交易,交易你的计划。

4、有明确的交易规则和明确的交易纪律,充分严格执行。

5、充分有效的风险控制措施。

(技术和资金管理水平)

6、心理稳定,明确自己的不足。

技术研究的要点在详细说明之前,必须在意识上认识到做期货很难,但是高手们使用的技术相当简单。

特别是,他们将简单的技术系统化,即分析思路清晰,进退有根据,加上稳定的心理支持,最终将简单的技术发挥出巨大的效果。

判断行情的属性,这是后续分析和交易的基础,多次提到行情属性:平衡市和突破市,其相应的技术研究要点是平衡市(区间振动):

1、平衡市的判断。

2、整理的形态,参考书中介绍的箱体、平台、三角形、旗形等各种整理形态。

3、支撑阻力形态上的支撑和阻力、价格波浪式运行的支撑阻力(金回辙、等比等)。

4、拐点的把握。

5、局部趋势。

6、振荡行情中的攻击性行情。

突破市(趋势行情):

1、趋势行情的判断,技术上的突破使仓库的顺向大幅增加。

2、主要上升(下跌)段追踪,主要用多周期共振。

3、把握拐点,顺向高抛(低吸引)。

4、趋势行情跳水。

5、持仓量在趋势行情中的变化,初期技术突破顺向持仓增加,中期持仓稳定或保持小幅变化,后期持仓减少在技术上变差(持仓增加或增加,看下一个行情选择的方向)。

资金管理

1、短线:30-50%,一次平坦的一般交易机会,30%主要交易机会,50%。

2、日内频带:20分钟20%或20%(底仓,高抛低吸引时)40%(短头寸,突破时)。

3、带宽:20%(过夜)20%(拐点、高抛低吸、日内)20%(突破、日内)。

综述和交易系统框架设计综述:

1、期货是多空争吵,谁帮助谁

2、不是主观预测

3、风险来源:重仓、持仓过夜、突发转变、技术粗糙、收益力低、赌博心理、幸运心理、交易缺乏纪律。

4、行情永远处于两种状态,或者平衡,或者突破(小周期的小平衡支持小突破,大周期的平衡支持大突破)

5、交易机会每天都有,但是如果不知道哪个参加价值高的话,就会过滤掉,有效地考虑风险

6、熟悉、有把握的行情,不能做,不能熟悉两个品种7、稳定的利益,发生暴富的心理没有好的结果8、成功的共性:分析和交易的系统化,充分的风险控制,严格的交易系统交易系统框架:

1、行情属性

2、当前交易方向的确定

3、交易战略的确定(短线、日内频带、频带等)

4、开仓条件

5、停止设定

6、仓库监视7、退场8、交易分析和总结。

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