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白马股重度杀跌之际, 北向资金 买入不停手.在白马股板块遭遇闪崩之际,北向资金却在果断买入。


  Wind数据显示,在A股近几个 交易日持续下挫的背景下,北向资金已连续两个交易日大手笔净流入,4月13日净买入84.71亿元,刷新了3月3日至今一个多月来的最大单日净买入规模。


  上海某 外资私募负责人表示,从外资私募业内了解到的 信息来看,近期外资仍在增仓进场,主流外资机构对于A股 核心资产的偏好并未出现明显改变;Citadel、 老虎基金等多家外资大型对冲基金也在积极申请QFII资金,积极瞄准A股 市场 投资机会


  近期通胀 走高以及4月FOMC纪要中部分委员提及QE减量,都使得市场担心减量可能为时不远。


  毕竟2013年 5月削减 恐慌”的 冲击还历历在目。


    短期内价格仍有上行压力,且环比增速更值得关注,我们测算如果年内接下来月环比平均水平能够控制在0.2%,那么5月就将是CPI同比高点,因此下一次FOMC会议(6月15~16日)前公布的5月非农和CPI至关重要。


  我们倾向于认为,美联储仍有望维持相对耐心待就业市场年底附近充分修复,四季度是可能开启减量的时点,而此前会议或成为沟通的窗口。


    回顾看,2013年5月22日伯南克首次提及可能在未来削减QE3购买规模,引发市场动荡,12月18日QE减量 正式开始,一直到2014年10月29日QE3结束。


    1)冲击最大的阶段是削减恐慌 预期而非正式开始减量,而其根源又主要来自超预期的意外恐慌。


  待真正QE减量开始时,反而基本没有太大反应。


  因此即便未来开始沟通QE,其冲击力度可能也不像当时那么显著。


    2)跨资产:股>债>大宗;美元先弱后强。


  在最恐慌的阶段,由于美债 利率的快速上冲,全球主要资产普遍承压,尤以比特币、部分新兴市场跌幅最大,同时黄金、铜等大宗商品也普遍回调。


    3)利率内部:预期阶段快速上冲,且实际利率主导;正式开始后长端见顶回落、短端逐渐走高,曲线转为熊平。


  因此往后看,短端利率更值得关注。


    4)股市内部:发达好于新兴,估值回调为主。


    5)风格板块:下游>金融>上游。


  同时,成长风格表现都要好于整体市场。


  
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